Handelsbedingungen
Handelsbedingungen
Begriffserklärung: *der Tabellenüberschriften
Instrument – Das Forex-Paar oder das ausgewählte Asset des CFD-Produkts, das gehandelt wird.
Land – Das Land, indem sich das Aktienkapital oder die Anleihe befindet.
Lotgröße – Die Lotgröße, die auf jeder Plattform gehandelt wird (Hinweis: Die Lotgrößen bei Ava Trader stellen die handelbare Mindestgröße des Lots dar. MT4 stellt die Standard-Lotgröße dar.)
Standard Spread – Der Unterschied zwischen dem GELDKURS und dem BRIEFKURS für jedes Instrument unter normalen Marktbedingungen.
Leverage – Der Gebrauch von Einschlusszahlungen für eine größere Kapitalbasis. Leverage kann Ihre Gewinne oder Verluste erheblich vergrößern.
Margin pro Lot – Das angeforderte Margin, um einen einzelnen Lot pro Instrument eröffnen zu können (Hinweis: Wird fiktiv dargestellt.)
Erhöhung – Die minimale Erhöhung der Preisbewegung für jedes Instrument.
Übernachtgebühren Verkauf/Kauf – Die belastete/gutgeschriebene Übernachtgebühren pro Lot pro Nacht für jedes Instrument.
Handelszeit – Die Zeit, während der das Handeln mit einem bestimmten Instrument möglich ist.
Aufgeführte Monate – Die Monate der zukünftigen Verträge, die AvaTrade auf seinen Plattformen aufführt.
Wechsel – Der Wechsel eines Assets.
Einheiten – Die Einheit, in der jede Lotgröße angegeben wird.
Risikowarnung:
Das Handeln von CFDs birgt große Risiken und ist möglicherweise nicht für jedermann geeignet.
HANDELSGEBÜHREN:
Alle Handel, die auf dieser Webseite / Plattform durchgeführt werden, unterliegen den folgenden potentiellen Gebühren:
- SPREADS
- ÜBERNACHTGEBÜHREN
- FÄLLIGKEITSVERLÄNGERUNG
- KAPITALMASSNAHMEN
- INAKTIVITÄTSGEBÜHR
Sehen Sie sich unten die detaillierten Berechnungen aller Gebühren für die Instrumente an:
Die FX Fest Handelsbedingungen zeigen die Standard Geld- und Briefkurse (Pips) für FX-Instrumente, außer wenn anders angegeben. Die Spreads sind, wie unter den normalen Marktbedingungen angegeben. Spreads können sich weiten, je nach Marktbedingungen sogar bis zu x3 (dreifach).
Formel zur Ermittlung der Spreadkosten: Spread x Handelsgröße = Spreadkosten in der sekundären Währung*
*Die sekundäre Währung ist die zweite Währung in einem FX-Paar (WÄHRUNG1/WÄHRUNG2 : USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Beispiel
Für einen 1000 EUR/USD-Handel mit einem Spread von 3 Pips (0,0003) sieht die Berechnung wie folgt aus:
0.0003 X 1,000 = 0.30 USD*
AvaTrade wird durch die Bid-Ask-Spread kompensiert, sofern nicht anders angegeben. AvaTrade verrechnet keine Provisionen auf jeglichen Handel.
Alle Instrumente, die auf Margin gehandelt werden, ermöglichen es Ihnen, sich Ihre Position zu Nutze zu machen. Die FX Fixed Handelsbedingungen zeigen sowohl die Beträge an Margin (Gewinnspanne) als auch an Hebelkraft. Die Gewinnspanne wird als Prozentsatz (%) angezeigt und die Hebelkraft als Verhältnis.
Prozentsatz Formel: Handelsgröße x Margin (%) = Erforderliche Margin in primärer Währung*
Hebelkraft-Formel: Handelsgröße / Margin (%) = Erforderliche Margin in primärer Währung*
*Die primäre Währung ist die erste Währung in einem FX-Paar (WÄHRUNG1/WÄHRUNG2): USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Beispiel
Für einen 1000 EUR/USD-Handel mit einer Marginanforderung von 0,50 % oder einem Hebel von 200:1 sieht die Berechnung wie folgt aus:
Prozentsatz Anforderung: 1000 x 0,005 = 5,00 EUR
Prozentsatz Anforderung: 1000 / 200 = 5,00 EUR
Die Handelsbedingungen für Devisen (Fest) zeigen die belasteten/gezahlten Zinsraten über Nacht (O/N) auf einer Basis von 360 Tagen zum Halten einer offenen Position zum Ende des Tages. Diese werden in den Spalten “Übernachtgebühren-Kauf” und “Übernachtgebühren-Verkauf” angezeigt. Ende des Tages bedeutet 22:00 GMT, außer während der Sommerzeit, wenn die Zeit auf 21:00 geändert wird.
Sie können die folgende Formel verwenden, um Ihren täglichen Übernachtgebühren auszurechnen:
Handelskonto x Übernachtgebühren oder Zinsrate x Anzahl der Tage = Belastete/gezahlte Übernachtgebühren * 360 Tage
*Die belastete/gezahlte Übernachtgebühren wird in der primären Währung berechnet; die primäre Währung ist die erste Währung in einem FX-Paar (WÄHRUNG1/WÄHRUNG2: USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Beispiel
Für einen 1000 EUR/USD-Handel mit einer Übernachtgebühren-Kauf (oder Verkauf) von -1,00 % und einem Tag als Basis sieht die Berechnung wie folgt aus:
(1.000 x -0,01 x 1)/360 = -10/360 = -0,02778 = –0,03 EUR* gerundet.
AVATRADE inkludiert eine Standard-Spreaderweiterung von -30 Basispunkten auf den Geldkurs und +30 Basispunkten auf den Briefkurs der Darlehensverzinsung über Nacht des Marktes mit ein, die verwendet wird, um die Kauf-/Verkauf-Übernachtgebühren zu berechnen. Diese Raten werden regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass einige Übernachtgebühren-Berechnungen eine Spreaderweiterung beinhalten.
Die FX Floating (nur MT4) Handelsbedingungen zeigen die minimalen und typischen Geld- und Briefkurse (Pips) für Floating-Instrumente, außer wenn anders angegeben. Typische Spreads werden vom mittleren Wert der jeweiligen Spreads während den Handelszeiten (07:00 – 18:00 GMT) vom vorherigen Quartal abgeleitet.
Formel zur Ermittlung der Spreadkosten: Spread x Handelsgröße = Spreadkosten in der sekundären Währung*
*Die sekundäre Währung ist die zweite Währung in einem FX-Paar (WÄHRUNG1/WÄHRUNG2: USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Beispiel
Für einen 1000 EUR/USD-Handel mit einem Spread von 3 Pips (0,0003) sieht die Berechnung wie folgt aus:
0.0003 X 1,000 = 0,30 USD*
AVATRADE ist ein Market Maker und wird deshalb durch die Geld-/und Briefkurse kompensiert, außer, wenn anders angegeben. AVATRADE berechnet keine Provision auf den Handel.
Alle Instrumente, die auf Margin gehandelt werden, ermöglichen es Ihnen, sich Ihre Position zu Nutze zu machen. Die FX Floating (nur MTF4) Handelsbedingungen zeigen sowohl die Beträge an Margin (Gewinnspanne) als auch an Hebelkraft. Die Gewinnspanne wird als Prozentsatz (%) angezeigt und die Hebelkraft als Verhältnis.
Prozentsatz Formel: Handelsgröße x Margin (%) = Erforderliche Margin in primärer Währung*
Hebelkraft-Formel: Handelsgröße / Margin (%) = Erforderliche Margin in primärer Währung*
*Die primäre Währung ist die erste Währung in einem FX-Paar (WÄHRUNG1/WÄHRUNG2): USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Beispiel
Für einen 1000 EUR/USD-Handel mit einer Marginanforderung von 0,25 % oder einem Hebel von 400:1 sieht die Berechnung wie folgt aus:
Prozentsatz Anforderung: 1000 x 0,0025 = 2,50 EUR*
Prozentsatz Anforderung: 1000 / 400 = 2,50 EUR*
Die Handelsbedingungen der FX variable Spreads (nur MT4) zeigen die belasteten/gezahlten Zinsraten über Nacht (O/N) auf einer Basis von 360 Tagen zum Halten einer offenen Position zum Ende des Tages. Diese werden in den Spalten “Übernachtgebühren Kauf” und “Übernachtgebühren Verkauf” angezeigt. Ende des Tages bedeutet 22:00 GMT, außer während der Sommerzeit, wenn die Zeit auf 21:00 geändert wird.
Sie können die folgende Formel verwenden, um Ihre täglichen Übernachtgebühren zu berechnen:
Handelskonto x Übernachtgebühren oder Zinsrate x Anzahl der Tage = Belastete/gezahlte Übernachtgebühren * 360 Tage
*Die belastete/gezahlte Übernachtgebühren wird in der primären Währung berechnet; die primäre Währung ist die erste Währung in einem FX-Paar (WÄHRUNG1/WÄHRUNG2: USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Beispiel
Für einen 1000 EUR/USD-Handel mit einer Übernachtgebühren Kauf (oder Verkauf) von -1,00 % und einem Tag als Basis sieht die Berechnung wie folgt aus:
(1.000 x -0,01 x 1)/360 = -10/360 = -0,02778 = –0,03 EUR* gerundet.
AVATRADE inkludiert eine Standard-Spreaderweiterung von -30 Basispunkten auf den Geldkurs und +30 Basispunkten auf den Briefkurs der Darlehensverzinsung über Nacht des Marktes mit ein, die verwendet wird, um die Kauf-/Verkauf-Übernachtgebühren zu berechnen. Diese Raten werden regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass einige Übernachtgebühren-Berechnungen eine Spreaderweiterung beinhalten.
Die Rohstoffe Handelsbedingungen zeigen die Standard Geld- und Briefkurse ODER “Spreads über dem Markt” für Rohstoff-Instrumente, außer wenn anders angegeben. Die Standard Spreads sind unter normalen Marktbedingungen angegeben, während die “Spreads über dem Markt” die Erhöhung ist, die AVATRADE dem aktuellen Marktspread hinzugibt.
Formel zur Ermittlung der Spreadkosten: Spread x Handelsgröße = Spreadkosten in der Währung des Instruments,
Beispiel
Für einen 10 Fässer Rohöl-Handel mit einem Spread von 4 Pips (0,04 EUR) sieht die Berechnung wie folgt aus:
0,04 x 10 = 0,40 EUR*
AvaTrade wird durch die Bid-Ask-Spread kompensiert, sofern nicht anders angegeben. AvaTrade verrechnet keine Provisionen auf jeglichen Handel.
Alle Instrumente, die auf Margin gehandelt werden, ermöglichen es Ihnen, sich Ihre Position zu Nutze zu machen. Die Handelsbedingungen der Rohstoffe zeigen die Gewinnbeträge als Prozentsatz (%).
Prozentsatz Formel: Positionsgröße x Aktueller Preis x Margin (%) = Erforderliche Margin (Gewinn)*
* Die erforderliche Margin wird in der Währung berechnet, in der das Instrument ausgestellt ist.
Beispiel
Für einen 10 Fässer Rohöl-Handel mit einem Marktpreis von 98,00 EUR und einer Marginanforderung von 1,00 % sieht die Berechnung wie folgt aus:
Prozentsatz Anforderung: 10 x 98 x 0,01 = 9,80 EUR*
Die Handelsbedingungen der Rohstoffe zeigen die belasteten/gezahlten Zinsraten über Nacht (O/N) auf einer Basis von 360 Tagen zum Halten einer offenen Position zum Ende des Tages. Diese werden in den Spalten “Übernachtgebühren Kauf” und “Übernachtgebühren Verkauf” angezeigt. Ende des Tages bedeutet 22:00 GMT, außer während der Sommerzeit, wenn die Zeit auf 21:00 geändert wird.
Formel, um die täglichen Übernachtgebühren ausrechnen zu können:
Betrag x Aktueller Preis x Übernachtgebühren Kauf oder Verkauf x Anzahl der Tage = belastete/gezahlte Übernachtgebühren * 360 Tage
* Die belastete/gezahlte Übernachtgebühr wird in der Währung berechnet, in der das Instrument ausgestellt ist.
Beispiel
Für einen Handel von 10 Fässern Rohöl mit einem Marktpreis von 98,00 EUR und einer Übernachtgebühren Kauf (oder Verkauf) von -0,20 % und einem Tag als Basis sieht die Berechnung wie folgt aus:
(10 x 98,00 x -0,002 x 1)/360 = -1,96/360 = -0,005444 = -0,01 EUR* gerundet.
AVATRADE inkludiert eine Standard-Spreaderweiterung von -30 Basispunkten auf den Geldkurs und +30 Basispunkten auf den Briefkurs der Darlehensverzinsung über Nacht des Marktes mit ein, die verwendet wird, um die Kauf-/Verkauf-Übernachtgebühren zu berechnen. Diese Raten werden regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass einige Übernachtgebühren-Berechnungen eine Spreaderweiterung beinhalten.
Die Handelsbedingungen der Aktienindizes zeigen den “Spread über dem Markt” für Aktienindex-Instrumente, außer wenn anders angegeben. Der “Spread zum Markt” ist die Erhöhung, die AVATRADE dem aktuellen Marktspread hinzufügt.
Formel zur Ermittlung der Spreadkosten: Spread x Handelsgröße = Spreadkosten in der Währung des Instruments,
Beispiel
Für einen 1 Index S&P 500-Handel mit einem Spread von 75 Pips (0,75 EUR) sieht die Berechnung wie folgt aus:
0,75 x 1 = 0,75 EUR*
AVATRADE ist ein Market Maker und wird deshalb durch die Geld-/und Briefkurse kompensiert, außer, wenn anders angegeben. AVATRADE berechnet keine Provision auf den Handel.
Alle Instrumente, die auf Margin gehandelt werden, ermöglichen es Ihnen, sich Ihre Position zu Nutze zu machen. Die Handelsbedingungen der Aktienindizes zeigen die Gewinnspanne als Prozentsatz (%).
Prozentsatz Formel: Positionsgröße x Aktueller Preis x Margin (%) = Erforderliche Margin (Gewinn)*
* Die erforderliche Margin wird in der Währung berechnet, in der das Instrument ausgestellt ist.
Beispiel
Für einen 1 Index S&P 500-Handel mit einem Marktpreis von 1400 EUR und einer Marginanforderung von 0,50 % sieht die Berechnung wie folgt aus:
Prozentsatz Anforderung: 1 x 1400 x 0,005 = 7,00 EUR*
Die Handelsbedingungen der Aktienindizes zeigen die belasteten/gezahlten Zinsraten über Nacht (O/N) auf einer Basis von 360 Tagen zum Halten einer offenen Position zum Ende des Tages. Diese werden in den Spalten “Übernachtgebühren-Kauf” und “Übernachtgebühren-Verkauf” angezeigt. Ende des Tages bedeutet 22:00 GMT, außer während der Sommerzeit, wenn die Zeit auf 21:00 geändert wird.
Sie können die folgende Formel verwenden, um Ihre täglichen Übernachtgebühren zu berechnen:
Betrag x Aktueller Preis x Übernachtgebühren Kauf oder Verkauf x Anzahl der Tage = belastete/gezahlte Übernachtgebühren * 360 Tage
* Die belastete/gezahlte Übernachtgebühren wird in der Währung berechnet, in der das Instrument ausgestellt ist.
Beispiel
Für einen 1 Index S&P 500-Handel mit einem Marktpreis von 1400 EUR und einer Übernachtgebühren-Kauf (oder Verkauf) von 0,50 % und einem Tag als Basis sieht die Berechnung wie folgt aus:
(1 x 1.400 x -0,005 x 1)/360 = -7,00/360 = -0,01944 = -0,02 EUR* gerundet.
AVATRADE inkludiert eine Standard-Spreaderweiterung von -30 Basispunkten auf den Geldkurs und +30 Basispunkten auf den Briefkurs der Darlehensverzinsung über Nacht des Marktes mit ein, die verwendet wird, um die Kauf-/Verkauf-Übernachtgebühren zu berechnen. Diese Raten werden regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass einige Übernachtgebühren-Berechnungen eine Spreaderweiterung beinhalten.
Die Handelsbedingungen der individuellen Marktwerte zeigen den “Spread über dem Markt” für individuelle Marktwerte-Instrumente, außer wenn anders angegeben. Der “Spread zum Markt” ist die Erhöhung, die AVATRADE dem aktuellen Marktspread hinzufügt.
Formel zur Ermittlung der Spreadkosten: Spread x Handelsgröße = Spreadkosten in der Währung des Instruments,
Beispiel
Für einen Handel mit 1 APPLE-Aktie mit einem Spread von 12 Pips (0,12) sieht die Berechnung wie folgt aus:
0,12 x 1 = 0,12 EUR*
AvaTrade wird durch die Bid-Ask-Spread kompensiert, sofern nicht anders angegeben. AvaTrade verrechnet keine Provisionen auf jeglichen Handel.
Alle Instrumente, die auf Margin gehandelt werden, ermöglichen es Ihnen, sich Ihre Position zu Nutze zu machen. Die Handelsbedingungen der individuellen Marktwerte zeigen die Gewinnspanne als Prozentsatz (%).
Prozentsatz Formel: Positionsgröße x Aktueller Preis x Margin (%) = Erforderliche Margin (Gewinn)*
* Die erforderliche Margin wird in der Währung berechnet, in der das Instrument ausgestellt ist.
AVA kann die Margin-Anforderungen für bestimmte Aktien vor Veröffentlichung der Geschäftszahlen verdoppeln. Dies ist eine vorbeugende Maßnahme um das Risikopotential für unsere Kunden zu reduzieren.
Beispiel
Für einen Handeln 1 APPLE-Aktie mit einem Marktpreis von 500 EUR und einer Marginanforderung von 5,00 % sieht die Berechnung wie folgt aus:
Prozentsatz Anforderung: 1 x 500 x 0,05 = 25,00 EUR*
Die Handelsbedingungen der Aktien zeigen die belasteten/gezahlten Zinsraten über Nacht (O/N) auf einer Basis von 360 Tagen zum Halten einer offenen Position zum Ende des Tages. Diese werden in den Spalten “Übernachtgebühren-Kauf” und “Übernachtgebühren-Verkauf” angezeigt. Ende des Tages bedeutet 22:00 GMT, außer während der Sommerzeit, wenn die Zeit auf 21:00 geändert wird.
Sie können die folgende Formel verwenden, um Ihre täglichen Übernachtgebühren zu berechnen:
Betrag x Aktueller Preis x Übernachtgebühren Kauf oder Verkauf x Anzahl der Tage = belastete/gezahlte Übernachtgebühren * 360 Tage
* Die belastete/gezahlte Übernachtgebühren wird in der Währung berechnet, in der das Instrument ausgestellt ist.
Beispiel
Für einen Handel von 1 APPLE-Aktie mit einem Marktpreis über 500 EUR und einer Übernachtgebühren-Kauf (oder Verkauf) von -2,55 % und 1 Tag als Basis sieht die Berechnung wie folgt aus:
(1 x 500 x -0,0255 x 1)/360 = -12,75/360 = -0,03542 = –0,04 EUR* gerundet.
AVATRADE inkludiert eine Standard-Spreaderweiterung von -30 Basispunkten auf den Geldkurs und +30 Basispunkten auf den Briefkurs der Darlehensverzinsung über Nacht des Marktes mit ein, die verwendet wird, um die Kauf-/Verkauf-Übernachtgebühren zu berechnen. Diese Raten werden regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass einige Übernachtgebühren-Berechnungen eine Spreaderweiterung beinhalten.
Individuelle Marktwerte können zu einem Zeitpunkt Teil einer Kapitalmaßnahme werden; zu diesen können Dividenden, Bezugsrechtsemissionen, Aktienteilung und -zusammenlegung, Zusammenschlüssen, Erwerbungen, etc. gehören.
Dividenden: Für alle individuellen Marktwerte auf den Handelsplattformen von AVATRADE, die eine Dividende ausschütten, wird AVATRADE in jedem Konto, das das besagte Eigenkapital trägt, zu Ende des Tages eine Anpassung durchführen. Dies wird einen Tag vor dem Ex-Dividendendatum geschehen.
Die Anpassungen, die durchgeführt werden, sind wie folgt:
Lange Positionen erhalten 90 % der Bruttodividende.
(Anzahl der Aktien x Bruttodividende) x 0,90
Kurze Positionen erhalten 100% der Bruttodividende.
(Anzahl der Aktien x Bruttodividende) x -1
Hinweis: Es gibt keine weiteren Kosten für Kunden in Bezug auf die Dividenden.
Beispiel
Für einen Handel von 1 APPLE-Aktie mit einer BRUTTO-Dividende über 1,00 EUR sieht die Berechnung wie folgt aus:
Lange Position: (1 x 1,00) x 0,90 = 1,00 x 0,90 = +0,90 EUR
Kurze Position: (1 x 1,00) x -1 = 1,00 x -1 = -1,00 EUR
Für ALLE anderen Kapitalmaßnahmen : Bezugsrechtsemissionen, Aktienteilung und -zusammenlegung, Zusammenschlüsse, Erwerbungen, Übernahmen, etc., und da diese Aktionen plötzlich und ohne vorheriger Erkenntnis auftreten, werden offene Positionen und Gebote zu Ende des Tages zum Marktpreis des jeweiligen Wertes geschlossen/entfernt.
Hinweis: Es gibt keine weiteren Kosten für Kunden in Bezug auf andere Kapitalmaßnahmen.
Die Handelsbedingungen der Fonds zeigen den “Spread zum Markt” für Fonds-Instrumente, außer wenn anders angegeben. Der “Spread zum Markt” ist die Erhöhung, die AVATRADE dem aktuellen Marktspread hinzufügt.
Formel zur Ermittlung der Spreadkosten: Spread x Handelsgröße = Spreadkosten in der Währung des Instruments,
Beispiel
Für einen Handel von 10 Fonds der 5-Jahres-US-T-Note mit einem Spread von 5 Pips (0,05) sieht die Berechnung wie folgt aus:
0,05 x 10 = 0,50 EUR*
AVATRADE ist ein Market Maker und wird deshalb durch die Geld-/und Briefkurse kompensiert, außer, wenn anders angegeben. AVATRADE berechnet keine Provision auf den Handel.
Alle Instrumente, die auf Margin gehandelt werden, ermöglichen es Ihnen, sich Ihre Position zu Nutze zu machen. Die Handelsbedingungen der Fonds zeigen die Gewinnbeträge als Prozentsatz (%).
Prozentsatz Formel: Positionsgröße x Aktueller Preis x Margin (%) = Erforderliche Margin (Gewinn)*
* Die erforderliche Margin wird in der Währung berechnet, in der das Instrument ausgestellt ist.
Beispiel
Für einen Handel von 10 Fonds der 5-Jahres-T-Notes mit einem Marktpreis von 124,50 EUR und einer Marginanforderung von 1,00 % sieht die Berechnung wie folgt aus:
Prozentsatz Anforderung: 10 x 124,50 x 0,01 = 12,45 EUR*
Die Handelsbedingungen der Anleihen zeigen die belasteten/gezahlten Zinsraten über Nacht (O/N) auf einer Basis von 360 Tagen zum Halten einer offenen Position zum Ende des Tages. Diese werden in den Spalten “Übernachtgebühren-Kauf” und “Übernachtgebühren-Verkauf” angezeigt. Ende des Tages bedeutet 22:00 GMT, außer während der Sommerzeit, wenn die Zeit auf 21:00 geändert wird.
Sie können die folgende Formel verwenden, um Ihre täglichen Übernachtgebühren zu berechnen:
Betrag x Aktueller Preis x Übernachtgebühren Kauf oder Verkauf x Anzahl der Tage = belastete/gezahlte Übernachtgebühren * 360 Tage
* Die belastete/gezahlte Übernachtgebühren wird in der Währung berechnet, in der das Instrument ausgestellt ist.
Beispiel
Für einen Handel von 10 Fonds der 5-Jahres-T-Note mit einem Marktpreis von 124,50 EUR und einer Übernachtgebühren Kauf (oder Verkauf) von -0,50 % und 1 Tag als Basis sieht die Berechnung wie folgt aus:
(10 x 124,50 x -0,005 x 1)/360 = -6,225/360 = -0,01729 = –0,02 EUR* gerundet.
AVATRADE inkludiert eine Standard-Spreaderweiterung von -30 Basispunkten auf den Geldkurs und +30 Basispunkten auf den Briefkurs der Darlehensverzinsung über Nacht des Marktes mit ein, die verwendet wird, um die Kauf-/Verkauf-Übernachtgebühren zu berechnen. Diese Raten werden regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass einige Übernachtgebühren-Berechnungen eine Spreaderweiterung beinhalten.
Die Handelsbedingungen der börsennotierten Fonds zeigen den “Spread zum Markt” für Fonds-Instrumente, außer wenn anders angegeben. Der “Spread zum Markt” ist die Erhöhung, die AVATRADE dem aktuellen Marktspread hinzufügt.
Formel zur Ermittlung der Spreadkosten: Spread x Handelsgröße = Spreadkosten in der Währung des Instruments,
Beispiel
Für einen Handel von 10 Financial Select Sector SPDR-Aktien mit einem Spread von 6 Pips (0,06) sieht die Berechnung wie folgt aus:
0,06 x 10 = 0,60 EUR*
Alle Instrumente, die auf Margin gehandelt werden, ermöglichen es Ihnen, sich Ihre Position zu Nutze zu machen. Die Handelsbedingungen der börsennotierten Fonds zeigen die Gewinnbeträge als Prozentsatz (%).
Prozentsatz Formel: Positionsgröße x Aktueller Preis x Margin (%) = Erforderliche Margin (Gewinn)*
* Die erforderliche Margin wird in der Währung berechnet, in der das Instrument ausgestellt ist.
Beispiel
Für einen Handel von 10 Financial Select Sector SPDR-Aktien mit einem Marktpreis von 18,50 EUR und einer erforderlichen Margin von 5,00 %, sieht die Berechnung wie folgt aus:
Prozentsatz Anforderung: 10 x 18,50 x 0,05 = 9,25 EUR*
Die Handelsbedingungen der Exchange Traded Funds zeigen die belasteten/gezahlten Zinsraten über Nacht (O/N) auf einer Basis von 360 Tagen zum Halten einer offenen Position zum Ende des Tages. Diese werden in den Spalten “Übernachtgebühren-Kauf” und “Übernachtgebühren-Verkauf” angezeigt. Ende des Tages bedeutet 22:00 GMT, außer während der Sommerzeit, wenn die Zeit auf 21:00 geändert wird.
Sie können die folgende Formel verwenden, um Ihre täglichen Übernachtgebühren zu berechnen
Betrag x Aktueller Preis x Übernachtgebühren Kauf oder Verkauf x Anzahl der Tage = belastete/gezahlte Übernachtgebühren * 360 Tage
* Die belastete/gezahlte Übernachtgebühren wird in der Währung berechnet, in der das Instrument ausgestellt ist.
Beispiel
Für einen Handel von 10 Financial Select Sector SPDR-Aktien mit einem Marktpreis von 18,50 EUR und einer Übernachtgebühren Kauf-(oder Verkauf)-Rate von -2,855% und einem Tag als Grundlage, sieht die Berechnung wie folgt aus:
(10 x 18,50 x -0,02855 x 1)/360 = -5,2818/360 = -0,01467 = –0,01 EUR* gerundet.
AVATRADE inkludiert eine Standard-Spreaderweiterung von -30 Basispunkten auf den Geldkurs und +30 Basispunkten auf den Briefkurs der Darlehensverzinsung über Nacht des Marktes mit ein, die verwendet wird, um die Kauf-/Verkauf-Übernachtgebühren zu berechnen. Diese Raten werden regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass einige Übernachtgebühren-Berechnungen eine Spreaderweiterung beinhalten.
Börsennotierte Fonds (kurz ETFs) können zu einem Zeitpunkt Teil einer Kapitalmaßnahme werden; zu diesen können Dividenden, Bezugsrechtsemissionen, Aktienteilung und -zusammenlegung, etc. gehören.
Dividenden: Für alle ETFs auf den Handelsplattformen von AVATRADE, die eine Dividende ausschütten, wird AVATRADE in jedem Konto, das das besagte Eigenkapital trägt, zu Ende des Tages eine Anpassung durchführen. Dies wird einen Tag vor dem Ex-Dividendendatum geschehen.
Die Anpassungen, die durchgeführt werden, sind wie folgt:
Lange Positionen erhalten 90 % der Bruttodividende.
(Anzahl der Aktien x Bruttodividende) x 0,90
Kurze Positionen erhalten 100% der Bruttodividende.
(Anzahl der Aktien x Bruttodividende) x -1
Hinweis: Es gibt keine weiteren Kosten für Kunden in Bezug auf die Dividenden.
Example
Für einen Handel von 1 APPLE-Aktie mit einer einer BRUTTO-Dividende von 1,00 EUR, sieht die Berechnung wie folgt aus:
Lange Position: (1 x 1,00) x 0,90 = 1,00 x 0,90 = +0,90 EUR
Kurze Position: (1 x 1,00) x -1 = 1,00 x -1 = -1,00 EUR
Für ALLE anderen Kapitalmaßnahmen: Bezugsrechtsemissionen, Aktienteilung und -zusammenlegung, etc., und da diese Aktionen plötzlich und ohne vorheriger Erkenntnis auftreten, werden offene Positionen und Gebote zu Ende des Tages zum Marktpreis des jeweiligen Wertes geschlossen/entfernt.
Hinweis: Es gibt keine weiteren Kosten für Kunden in Bezug auf andere Kapitalmaßnahmen.
Die AVAOPTIONS Handelsbedingungen zeigen die typischen Geld-Brief-Spannen (Pips) für Instrumente (Spot-Spread) sowie für Optionen auf die Instrumente (Option-Spread). Die Standard Spreads sind wie unter den normalen Marktbedingungen festgelegt. Die Optionspreads basieren auf einmonatigen Optionen „am Geld“.
Kostenformel für Spreads: Spread x Handelsgröße = Spreadkosten in der Zweitwährung*
*Die Zweitwährung ist die zweite Währung, die in einem FX-Paar angegeben wird (WÄHRUNG1/WÄHRUNG2): USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Beispiel
Für einen 10.000 EUR/USD Spot-Trade mit einem Spread von 2,1 Pips (0,00021) sieht die Berechnung wie folgt aus:
0,00021 X 10.000 = 2,10* USD
AvaTrade wird durch die Bid-Ask-Spread kompensiert, sofern nicht anders angegeben. AvaTrade verrechnet keine Provisionen auf jeglichen Handel.
Die AVAOPTIONS Handelsplattform ermöglicht es Händlern, Optionen auf Instrumenten zu traden. Das sind gewöhnlicherweise FX-Paare, wie in den Handelsbedingungen gezeigt wird.
Wenn eine Option gekauft wird, werden die Kosten einer Option (auch Optionsprämie genannt) vom Guthaben auf dem Konto abgezogen, indem frei verfügbares Geld verwendet wird. Frei verfügbares Geld ist das Kassenguthaben, das höher als die erforderliche Marge ist.
Wenn eine Option verkauft wird, wird das Geld, das durch den Verkauf eingenommen worden ist, dem Konto sofort gutgeschrieben. Wenn eine Option geschrieben wird (d.h. wenn eine Option leerverkauft wird), muss vom frei verfügbaren Geld eine erforderliche Marge erfüllt sein.
Wenn nicht genug frei verfügbares Geld auf dem Konto ist, um die erforderliche Marge zu erfüllen, wird der Handel nicht durchgeführt.
Die Optionsprämie wird im Preis der Zweitwährung angegeben.
Formel für die Optionsprämie: Preis x Handelsgröße = Kosten in der Zweitwährung*
*Die Zweitwährung ist die zweite Währung, die in einem FX-Paar angegeben wird (WÄHRUNG1/WÄHRUNG2): USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Beispiel
Für eine CALL-OPTION über 10.000 EUR/USD, angeboten auf 0,00560, lautet die Berechnung wie folgt:
0.00560 X 10,000 = USD 56.00
Wenn sich die Währung des Kontos von der Zweitwährung unterscheidet, wird die Optionsprämie sofort zum aktuellen Kassakurs in die Kontowährung umgewandelt. Der Kassakurs kann im Fenster „Offene Positionen“ gefunden werden.
AvaTrade wird durch die Bid-Ask-Spread kompensiert, sofern nicht anders angegeben. AvaTrade verrechnet keine Provisionen auf jeglichen Handel.
Die AVAOPTIONS Handelsbedingungen zeigen die Overnight-Verzinsung (O/N), die auf einer Grundlage von 360 Tagen zum Halten einer Spotposition oder eines anderen offenen Instruments nach der Frist Ende-des-Tages anfallen/bezahlt worden sind. Diese Raten sind in den Spalten „Overnight-Verzinsung – Kaufen“ und „Overnight-Verzinsung – Verkaufen“ zu sehen. Das Ende des Tages ist 22:00 GMT, außer während der Sommerzeit, in der die Uhrzeit 21:00 GMT lautet.
Wir ordnen Kunden-Portfolios nach Währungspaar und evaluieren Portfolio-Werte für jedes Währungspaar in 16 Szenarien:
| Basispreis | Volatilität | Risiko in % | |
| 1 | Marge nach unten | Nach oben | 100% |
| 2 | Marge nach unten | Nach unten | 100% |
| 3 | Marge 2/3 nach unten % | Nach oben | 100% |
| 4 | Marge 2/3 nach unten % | Nach unten | 100% |
| 5 | Marge 1/3 nach unten % | Nach oben | 100% |
| 6 | Marge 1/3 nach unten % | Nach unten | 100% |
| 7 | Unverändert | Nach oben | 100% |
| 8 | Unverändert | Nach unten | 100% |
| 9 | Marge 1/3 nach oben % | Nach oben | 100% |
| 10 | Marge 1/3 nach oben % | Nach unten | 100% |
| 11 | Marge 2/3 nach oben % | Nach oben | 100% |
| 12 | Marge 2/3 nach oben % | Nach unten | 100% |
| 13 | Marge nach oben % | Nach oben | 100% |
| 14 | Marge nach oben % | Nach unten | 100% |
| 15 | Marge 2 * nach oben % | Unverändert | 35% |
| 16 | Marge 2 * nach unten % | Unverändert | 35% |
In den Szenarien 1 bis 14 wird das Portfolio auf sieben Spot-Levels mit höheren und niedrigeren Volatilitäten evaluiert. Bei einem Währungspaar mit einem Spot-Margenbedarf von 1 % liegen die Spot-Levels bei -1 %, -67 %, -33 %, unverändert, +33 %, +67 % und +1 %.
In den Szenarien 15 und 16 beträgt die Schwankung des Spots das Doppelte des Margenbedarfs nach oben und unten (z. B. 2 %) und 35 % der beobachteten Portfolio-Änderung wird als Risiko verwendet. Diese Szenarien sind ausgelegt, Risiken von Optionen zu erfassen, für die kein weiteres Geld vorhanden ist, ohne jedoch Auswirkungen auf die Marge für Spot-Positionen zu haben.
Der größte Portfolioverlust, der in diesen 16 Szenarien beobachtet wurde, wird als Marge für dieses Währungspaar verwendet. Die Summe der Marge für jedes Währungspaar ist die erforderliche Gesamtmarge.
Es ist zu beachten, dass bei einem Portfolio mit Spot-Positionen die Marge unter SPAN der Marge in Prozent multipliziert mit der Gesamt-Spot-Position entspricht, was identisch ist mit den meisten Handelsplattformen und weder implizite Volatilitäten noch Szenarien 15 und 16 haben Auswirkungen darauf.
Die implizite Volatilität jeder Option hat eine Schwankungsbreite gemäß folgender Formel:
Vol-Schwankung = Volatilitätsfaktor x Max (implizite Vol, min. Vol)
Implizite Vol = die aktuelle implizite mittlere Markt-Volatilität der Option
Vol Minimum = 10 %
Tabelle mit Volatilitätsfaktoren:
| Ablauffrist (Tage) | G10 | EM |
| 7 | 31% | 41% |
| 14 | 22% | 29% |
| 30 | 15% | 20% |
| 90 | 9% | 12% |
Beispiel: Eine implizite Volatilität einer 2-wöchigen G10-Option kann +/- 22 % betragen, mit einer minimalen Schwankung von 2,2 Vol. Bei einer 6-monatigen Option, wird die Vol. +/-9 % angestoßen, mit einer min. Schwankung von 0,9 Vol.
Der Volatilitätsfaktor normalisiert Volatilität der Volatilität, da die implizite Volatilität einer 1-wöchigen Option erheblich höher sein kann, als die einer 1-jährigen Option. Formel dazu:
Volatilitätsfaktor = SQRT( 30/ADTE ) * Reserve ADTE = Fristablauf (Tage) mit minimal 7 und maximal 90. Reserve = 15 % für G10-Währungspaare und 20 % für Paare mit mindestens einer Währung eines Schwellenlands.
Die AVAOPTIONS Handelsbedingungen zeigen die Overnight-Verzinsung (O/N), die auf einer Grundlage von 360 Tagen zum Halten einer Spotposition oder eines anderen offenen Instruments nach der Frist Ende-des-Tages anfallen/bezahlt worden sind. Diese Raten sind in den Spalten „Overnight-Verzinsung – Kaufen“ und „Overnight-Verzinsung – Verkaufen“ zu sehen. Das Ende des Tages ist 22:00 GMT, außer während der Sommerzeit, in der die Uhrzeit 21:00 GMT lautet.
Eine Overnight-Verzinsung fällt nicht für alle Optionpositionen an.
Sie können folgende Formel verwenden, um den Betrag der Overnight-Verzinsung zu berechnen, indem Sie folgende veröffentlichte Raten verwenden:
Handelsbetrag x Overnight-Verzinsungsrate x Anzahl an Tagen = Anfallende/Gezahlte Zinsen * 360 Tage
*Die anfallenden/gezahlten Zinsen werden in der Hauptwährung berechnet; Die Hauptwährung ist die erste Währung in einem FX-Paar (WÄHRUNG1/WÄHRUNG2): USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Beispiel
Für einen Handel über 10.000 EUR/USD mit einer Overnight-Zinsrate für Käufe (oder Verkäufe) von -1,00 % für einen Tag sieht die Berechnung wie folgt aus:
(10.000 x -0,0100 x 1)/360 = -100/360 = -0,2778 = -0,28 EUR* gerundet
AVATRADE schließt eine Standard-Erhöhung von -30 Basispunkten auf die Geldkurse und von +30 Basispunkten auf die Briefkurse der O/N-Marktzinssätze, die verwendet werden, um die Kauf/Verkauf-Overnight-Zinsraten zu berechnen, ein. Diese Raten werden regelmäßig aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass die Overnight-Zinsratenberechnungen eine größere Erhöhung umfassen.
Der Kunde bestätigt, dass das Handelskonto des Kunden einer Inaktivitätsgebühr unterliegt, außer wenn dies nach Gesetz verboten ist. Nach drei aufeinanderfolgenden Monaten Nichtgebrauchs (“Inaktivitätsperiode”) und jeder aufeinanderfolgenden Inaktivitätsperiode wird eine Inaktivitätsgebühr vom Handelskonto des Kunden abgezogen. Diese Gebühr ist unten angegeben und basiert auf der Währung des Kundenkontos:
Inaktivitätsgebühr:
- Konto in USD: $ 50
- Konto in EUR: € 50
- Konto in GBP: £ 50
Bitte beachten Sie, dass sich die Gebühren ändern können.
Der Kunde bestätigt, dass das Handelskonto des Kunden einer jährlichen Administrationsgebühr unterliegt, außer wenn dies nach Gesetz verboten ist. Nach zwölf aufeinanderfolgenden Monaten Nichtgebrauchs (“Jährliche Inaktivitätsperiode”) wird eine Administrationsgebühr vom Handelskonto des Kunden abgezogen. Diese Gebühr ist unten angegeben und basiert auf der Währung des Kundenkontos: Dies geschieht, um die Kosten des angebotenen Services zu decken, auch wenn dieser nicht genutzt wurde.
Administrationsgebühr:
- USD Konto: $ 100
- EUR Konto: € 100
- GBP Konto: £ 100
Bitte beachten Sie, dass sich die Gebühren ändern können.
HANDELSBEDINGUNGEN:
Spreads:
- Alle Spreads sind Basismarktmodelle.
- FX Fixed Die Spreads sind, wie unter den normalen Marktbedingungen angegeben.
- Wegen Liquiditätsbeschränkungen während des Interbanken-Abrechnungszeitraumes könnten FX-Paare kurz vor und nach Börsenschluss (22:00 GMT oder 21:00 GMT während der US-Sommerzeit) vom Handel ausgeschlossen sein.
- Gold- und Silberspreads können von ca. 22:00 bis 02:00 GMT weiter als angegeben sein.
- Rohöl- und Brentöl-Spreads können von ca. 22:00 bis 05:00 GMT weiter als angegeben sein.
- Rohöl- und Erdgas-Spreads können während den wöchentlichen Beständen weiter sein.
- 1 PIP FX-Paare = 0,0001 : 1 PIP JPY FX Paare = 0,01.
- FX Floating: Typische Spreads sind nur eine Anzeige und können wegen flüchtigen Marktbedingungen weiter sein.
- FX Floating: Typische Spreads werden vom mittleren Wert der jeweiligen Spreads während den Handelszeiten (07:00 – 18:00 GMT) vom vorherigen Quartal abgeleitet.
- FX Option-Spreads zeigen typische Gebote für 1-monatige Optionen am Geld unter normalen Marktbedingungen.
- FX Optionen können online bis zu 24 Stunden am Tag vor Ablauf gehandelt werden.
- FX Optionen laufen zu den Zeiten aus, die in der Plattform angegeben sind. Diese sind 10:00 am New Yorker Zeit.
- Alle FX-Optionen sind europäische Standardoptionen. Nach Ablauf werden alle Optionen im Geld automatisch beim spezifischen Wert geschlossen.
Übernachtgebühren:
- Alle Übernachtgebühren sind indikativ und können jederzeit geändert werden.
- MT4 FX Gold und Silber-Übernachtgebühren: Samstag-/Sonntag-Übernachtgebühren werden am Mittwoch davor gutgeschrieben/belastet.
- MT4 Non-FX (ausschl. Gold und Silber) Positionen: Samstag-/Sonntag-Übernachtgebühren werden am Freitag davor gutgeschrieben/belastet.
Hebel & Margin :
- Hebelbeträge mit einem “*” wurden gerundet.
- Die Marginanforderungen können je nach Positionsgröße erhöht werden.
Handelszeiten:
- Handelsplattformen können einige Minuten vor oder nach den aufgelisteten Zeiten geöffnet oder geschlossen werden. Dies hängt von den individuellen Devisen ab, die gehandelt werden.
- Die Handelszeiten können wegen Zeitverschiebungen (Sommer und Winter) geändert werden.
Maximale Handel/Aufträge:
- MetaTrader Konten sind auf ein Maximum von 500 offenen Handel/ausstehenden Aufträgen (auch kombiniert) zur gleichen Zeit begrenzt.
- Die MetaTrader minimale Nennhandelsgröße liegt bei 0,01.
Maximale Positionslimits
- Palladium = €400.000 Max*
* Maximale Positionslimits können während volatile Zeiten gesenkt werden.
* In Zeiten hoher Volatilität können Positions-Limits für Wertpapiere eingeführt werden.
AvaTrade behält sich das Recht vor, überschüssige Trades, die über den genannten Grenzwerten liegen, zu schließen Eine erhöhte Risikoexponation kann ebenfalls zu Schließungen führen. Alle geschlossenen Trades werden zu ihren Eröffnungspreisen geschlossen.
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